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RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL59,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31,48%
8,65%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,17%
12 meses14,29%
Últimos 3 anos43,21%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,79
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown08/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,29%
Patrimônio líquidoR$ 9.531.055.342,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação43,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 59,82%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,48%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,65%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ11.419.524/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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