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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,1% | 1,5% | -4,6% | 4,6% | ||||||||||
| 2025 | 5,3% | -3,8% | 3,6% | 7,0% | 6,0% | 1,6% | -4,8% | 5,6% | 1,6% | 0,6% | 5,0% | -2,6% | 27,1% | |
| 2024 | -4,5% | 1,5% | 2,1% | -7,1% | -0,8% | 0,8% | 1,0% | 4,2% | -3,0% | -1,4% | -1,5% | -6,7% | -15,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 79,04% | |
| 20,09% | |
| VALORES A RECEBER | 1,90% |
| 0,47% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -1,52% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,63% |
| 12 meses | 31,81% |
| Últimos 3 anos | 38,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,93% |
| 12 meses | 17,43% |
| Últimos 3 anos | 16,77% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,02 |
| Últimos 3 anos | -0,04 |
| Max. Drawdown | -48,55% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 410 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,16% |
| Retorno 12 meses | 31,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.281.539,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 83 |
| Cotação | 33,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 79,04% |
| 2º | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,09% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 1,90% |
| 4º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,47% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.390.046/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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