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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,1% | 1,5% | -5,2% | -0,7% | -2,4% | -2,5% | -1,0% | -2,7% | ||||||
| 2025 | 5,3% | -3,8% | 3,6% | 7,0% | 6,0% | 1,6% | -4,8% | 5,6% | 1,6% | 0,6% | 5,0% | -2,6% | 27,1% | |
| 2024 | -4,5% | 1,5% | 2,1% | -7,1% | -0,8% | 0,8% | 1,0% | 4,2% | -3,0% | -1,4% | -1,5% | -6,7% | -15,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 79,08% | |
| 19,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,55% |
| 0,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,68% |
| 12 meses | 6,42% |
| Últimos 3 anos | 10,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,49% |
| 12 meses | 19,06% |
| Últimos 3 anos | 17,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -48,55% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 410 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% |
| Retorno 12 meses | 6,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.771.494,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 78 |
| Cotação | 30,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 79,08% |
| 2º | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,97% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,55% |
| 4º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,44% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.390.046/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
