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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 2,0% | -0,2% | 0,9% | -1,8% | -0,4% | 0,4% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 2,1% | -0,5% | 2,8% | 2,2% | 1,3% | 1,1% | -1,5% | 2,7% | 1,5% | 1,3% | 3,2% | 0,6% | 18,0% | |
| 2024 | -1,7% | 0,6% | -0,1% | -1,1% | -0,5% | 0,3% | 1,9% | 2,5% | -1,1% | -0,6% | -0,8% | -2,2% | -2,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 42,09% | |
| 29,04% | |
| 28,85% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,33% |
| 12 meses | 12,94% |
| Últimos 3 anos | 30,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,49% |
| 12 meses | 6,04% |
| Últimos 3 anos | 5,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,27 |
| Últimos 3 anos | -0,66 |
| Max. Drawdown | -25,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,46% |
| Retorno 12 meses | 12,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.233.761,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 28,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 42,09% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 29,04% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 28,85% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,12% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.389.136/0001-51 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
