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CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%1,4%0,6%1,5%0,2%4,8%
2025
1,1%0,6%1,8%2,1%1,4%1,1%-0,3%1,1%0,7%1,1%1,7%0,6%13,6%
2024
0,5%0,7%0,6%0,0%1,0%0,2%1,2%0,8%0,4%0,4%0,4%-1,8%4,6%

Carteira

Ativos% do PL
65,24%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL34,75%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,75%
12 meses11,37%
Últimos 3 anos33,93%
Desvio Padrão
No ano3,29%
12 meses2,83%
Últimos 3 anos2,67%
Índice Sharpe
12 meses-1,17
Últimos 3 anos-1,01
Max. Drawdown-4,32%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,05%
Retorno 12 meses11,37%
Patrimônio líquidoR$ 192.691.643,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 65,24%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 34,75%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ11.377.292/0001-00
GestorCAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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