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CBS ADM FI FINANCEIRO - CI MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,6%1,8%2,1%1,4%1,1%-0,3%1,1%0,7%1,1%1,7%0,6%13,6%
2024
0,5%0,7%0,6%0,0%1,0%0,2%1,2%0,8%0,4%0,4%0,4%-1,8%4,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO60,89%
39,10%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,55%
12 meses13,55%
Últimos 3 anos35,65%
Desvio Padrão
No ano3,07%
12 meses3,07%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-0,38
Últimos 3 anos-0,83
Max. Drawdown-4,32%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)102
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,60%
Retorno 12 meses13,55%
Patrimônio líquidoR$ 186.708.095,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 60,89%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 39,10%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ11.377.292/0001-00
GestorCAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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