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FIF MULTIMERCADO CUBATÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total5,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%1,3%0,8%1,0%0,9%1,1%0,9%1,2%12,0%
2024
0,8%0,4%0,7%0,6%1,0%1,1%1,3%1,0%0,9%0,9%1,1%0,9%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
94,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,49%
0,16%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,01%
12 meses12,01%
Últimos 3 anos38,81%
Desvio Padrão
No ano0,96%
12 meses0,96%
Últimos 3 anos1,02%
Índice Sharpe
12 meses-1,87
Últimos 3 anos-1,19
Max. Drawdown-0,81%
Data Max. Drawdown14/11/2016
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total5,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total5,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,28%
Retorno 12 meses12,01%
Patrimônio líquidoR$ 9.446.642,23
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação4,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºJGP HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 94,35%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,49%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,16%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ11.361.531/0001-26
GestorBTGP WM 3 LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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