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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,2% | 0,1% | 0,7% | 0,2% | -0,5% | 1,6% | 1,3% | 1,9% | -0,8% | 0,6% | 9,2% | ||
| 2025 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | 3,0% | 0,9% | 1,6% | 0,4% | 1,8% | 1,0% | 0,9% | 1,7% | 0,4% | 16,4% | |
| 2024 | 0,1% | 2,3% | 0,7% | -1,5% | 0,7% | -0,6% | 1,0% | 0,7% | 0,3% | -0,6% | -0,5% | -1,6% | 0,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 91,76% |
| LORTA7 | 4,60% |
| CBAN32 | 1,99% |
| CBAN52 | 1,65% |
| 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Out/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,17% |
| 12 meses | 11,53% |
| Últimos 3 anos | 35,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,34% |
| 12 meses | 6,03% |
| Últimos 3 anos | 5,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -11,87% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,62% |
| Retorno 12 meses | 11,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.176.133.850,06 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 6,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 91,76% |
| 2º | LORTA7 - 4,60% |
| 3º | CBAN32 - 1,99% |
| 4º | CBAN52 - 1,65% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.308.040/0001-11 |
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
