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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,8% | 0,2% | 1,8% | 0,3% | -1,0% | 1,0% | 1,6% | 3,1% | -1,0% | 1,2% | 10,3% | ||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | -0,8% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 0,3% | 13,1% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,1% | -1,6% | 1,3% | -1,0% | 2,1% | 0,5% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -2,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 92,67% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,78% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,45% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 10,23% |
| 12 meses | 11,25% |
| Últimos 3 anos | 26,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,78% |
| 12 meses | 9,26% |
| Últimos 3 anos | 6,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -12,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,70% |
| Retorno 12 meses | 11,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.139.756.921,68 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 583,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 92,67% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,78% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.180.605/0001-28 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
