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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,0% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,0% | 0,2% | 3,8% | 2,0% | 1,2% | -1,0% | 2,5% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 1,0% | 16,6% | |
| 2024 | -0,2% | 1,0% | 1,0% | -1,7% | 0,8% | 1,2% | 2,1% | 2,0% | -0,4% | 0,3% | 0,4% | -1,5% | 5,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 15,67% | |
| 14,42% | |
| 13,09% | |
| 5,49% | |
| 5,30% | |
| 4,08% | |
| 3,85% | |
| 3,73% | |
| 3,45% | |
| 3,21% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,35% |
| 12 meses | 19,10% |
| Últimos 3 anos | 45,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,24% |
| 12 meses | 4,04% |
| Últimos 3 anos | 3,95% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,19 |
| Últimos 3 anos | 0,12 |
| Max. Drawdown | -11,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 19,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.142.841,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 4,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,67% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 14,42% |
| 3º | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,09% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH FIF DA CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 5,49% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.179.939/0001-81 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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