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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,0% | -2,5% | 2,0% | 0,5% | 0,6% | -0,1% | 1,6% | 5,4% | |||||
| 2025 | 1,2% | 0,0% | 0,2% | 3,8% | 2,0% | 1,2% | -1,0% | 2,5% | 1,5% | 1,3% | 1,8% | 1,0% | 16,6% | |
| 2024 | -0,2% | 1,0% | 1,0% | -1,7% | 0,8% | 1,2% | 2,1% | 2,0% | -0,4% | 0,3% | 0,4% | -1,5% | 5,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 18,96% | |
| 14,33% | |
| 8,15% | |
| 5,57% | |
| 3,96% | |
| 3,70% | |
| 3,26% | |
| 2,81% | |
| 2,56% | |
| 2,29% | |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,44% |
| 12 meses | 11,52% |
| Últimos 3 anos | 35,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,53% |
| 12 meses | 5,03% |
| Últimos 3 anos | 4,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -11,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% |
| Retorno 12 meses | 11,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 112.300.676,57 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 4,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,96% |
| 2º | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,33% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 8,15% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE ACTIVE ASSET ALLOCATION GROWTH FIF DA CIC MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 5,57% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.179.939/0001-81 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
