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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,11% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,5% | -1,2% | 1,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,4% | 1,7% | 2,7% | 1,3% | 1,5% | -0,6% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 1,9% | 0,1% | 14,9% | |
| 2024 | -0,1% | 0,4% | 0,1% | -1,5% | 1,0% | -1,0% | 1,9% | 0,6% | -0,4% | -0,5% | -0,4% | -2,7% | -2,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,90% | |
| 29,19% | |
| 24,93% | |
| 10,96% | |
| VALORES A RECEBER | 0,60% |
| 0,06% | |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,64% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,65% |
| 12 meses | 12,54% |
| Últimos 3 anos | 27,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,23% |
| 12 meses | 4,10% |
| Últimos 3 anos | 4,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | -1,03 |
| Max. Drawdown | -9,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,11% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,11% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 12,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 848.538.497,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 74 |
| Cotação | 52,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 34,90% |
| 2º | ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 29,19% |
| 3º | ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,93% |
| 4º | ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA - 10,96% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.176.339/0001-60 |
| Gestor | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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