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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,7% | 0,7% | 0,2% | 0,5% | 0,9% | -8,2% | 0,5% | 0,5% | -2,1% | ||||
| 2025 | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 57,6% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 0,1% | -0,3% | -1,2% | 58,6% | |
| 2024 | 0,4% | 5,2% | -0,1% | -0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,5% | 0,1% | 1,0% | 0,2% | 0,2% | 7,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 88,89% | |
| 7,99% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,39% |
| 1,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,62% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,87% |
| 12 meses | -3,40% |
| Últimos 3 anos | 58,72% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,57% |
| 12 meses | 9,15% |
| Últimos 3 anos | 34,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,96 |
| Últimos 3 anos | 0,11 |
| Max. Drawdown | -99,99% |
| Data Max. Drawdown | 25/08/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,08% |
| Retorno 12 meses | -3,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.836.455,07 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 6.028,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 88,89% |
| 2º | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 7,99% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,39% |
| 4º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 1,34% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.128.825/0001-02 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
