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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 3,9% | |||||||||
| 2025 | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 57,6% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 0,1% | -0,3% | -1,2% | 58,6% | |
| 2024 | 0,4% | 5,2% | -0,1% | -0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,5% | 0,1% | 1,0% | 0,2% | 0,2% | 7,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 89,62% | |
| 7,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,10% |
| 1,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,08% |
| 12 meses | 63,91% |
| Últimos 3 anos | 110,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,22% |
| 12 meses | 57,25% |
| Últimos 3 anos | 36,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,87 |
| Últimos 3 anos | 0,43 |
| Max. Drawdown | -99,99% |
| Data Max. Drawdown | 01/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,75% |
| Retorno 12 meses | 63,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 121.863.425,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 6.397,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 89,62% |
| 2º | SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 7,05% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,10% |
| 4º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 1,23% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.128.825/0001-02 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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