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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 0,5% | 0,9% | 0,0% | 5,5% | ||||||
| 2025 | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 66,2% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | 0,7% | 0,1% | 0,0% | -0,4% | -1,5% | 65,1% | |
| 2024 | 0,3% | 5,7% | -0,2% | -0,3% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,5% | 0,0% | 1,0% | 0,1% | 0,1% | 7,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,66% | |
| 1,31% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,52% |
| 12 meses | 4,51% |
| Últimos 3 anos | 105,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,97% |
| 12 meses | 4,01% |
| Últimos 3 anos | 39,83% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,65 |
| Últimos 3 anos | 0,36 |
| Max. Drawdown | -64,53% |
| Data Max. Drawdown | 25/08/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 4,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 112.227.670,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5.871,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HMV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,66% |
| 2º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 1,31% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.128.788/0001-32 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
