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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,8% | 0,1% | 1,8% | 0,3% | -1,0% | 1,0% | 1,6% | 1,4% | 8,1% | ||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,9% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | -0,8% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 0,2% | 13,0% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,0% | -1,7% | 1,3% | -1,0% | 2,1% | 0,5% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -2,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,95% | |
| 2,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,08% |
| 12 meses | 11,46% |
| Últimos 3 anos | 23,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,00% |
| 12 meses | 4,77% |
| Últimos 3 anos | 4,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,57 |
| Últimos 3 anos | -1,23 |
| Max. Drawdown | -13,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,18% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,18% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,37% |
| Retorno 12 meses | 11,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 490.184.305,87 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 236 |
| Cotação | 5,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,95% |
| 2º | SICREDI FIF RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,05% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 4º | SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CASH ALOCAÇÃO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.087.118/0001-15 |
| Gestor | Sicredi Asset Management Ltda. |
| Administrador | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
