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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 3,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 91,16% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,49% |
| 0,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,36% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DAPFUTQ30 | 0,00% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | -0,89% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,46% |
| 12 meses | 11,88% |
| Últimos 3 anos | 31,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,03% |
| 12 meses | 1,76% |
| Últimos 3 anos | 1,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,57 |
| Últimos 3 anos | -1,79 |
| Max. Drawdown | -5,40% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 71 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 11,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.152.575.656,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 694 |
| Cotação | 5,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 91,16% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,49% |
| 3º | OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR - 0,89% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,36% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.060.913/0001-10 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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