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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,7% | 4,1% | 23,4% | 2,1% | -14,3% | -8,3% | 4,8% | 31,5% | ||||||
| 2025 | 4,0% | -4,6% | 3,4% | -17,3% | 2,9% | 4,4% | 3,8% | -2,5% | 1,1% | -5,4% | 6,6% | -0,1% | -6,1% | |
| 2024 | 8,2% | -0,8% | -6,8% | 15,4% | -3,3% | 1,0% | -1,7% | 7,9% | -8,2% | -0,3% | 8,0% | 0,4% | 18,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| PETR4 | 97,88% |
| VALORES A RECEBER | 1,88% |
| 0,38% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 31,52% |
| 12 meses | 30,61% |
| Últimos 3 anos | 94,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 28,65% |
| 12 meses | 24,46% |
| Últimos 3 anos | 24,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,68 |
| Últimos 3 anos | 0,52 |
| Max. Drawdown | -63,27% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 295 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,61% |
| Retorno 12 meses | 30,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 109.511.754,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.505 |
| Cotação | 6,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 97,88% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,88% |
| 3º | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,38% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.060.594/0001-42 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
