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10BK11 x ESGE11
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O ativo ESGE11 deixou de ser negociado em 19/12/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 10BK11 | ESGE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 10 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 10 Anos | MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,85% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10BK11 | |||||||||||||
| ESGE11 | -3,2% | 4,2% | 2,7% | 3,5% | 3,1% | 9,4% | 2,3% | 1,0% | 2,5% | 2,5% | 1,4% | 4,8% | 39,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 10BK11 | ESGE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000163 | 99,04% | ||
| 0,64% | |||
| 0,64% | |||
| Outros | 0,32% | ||
| Referência: Nov/2024 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 10BK11 | ESGE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | — |
| Data Max. Drawdown | — | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 16/11/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 10BK11 | ESGE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 10 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 10 Anos | MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | ||
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | ||
| Negociação diária média (R$ MM) | ||
| Número de cotistas | ||
| Cotação | 9,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000163 - 99,04% | |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,64% | |
| 3º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,64% | |
| 4º | Outros - 0,32% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.484/0001-63 | 40.953.725/0001-19 |
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2021 | |
| Site | galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/10bk11 | www.xpasset.com.br/etfs/esge11 |
