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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 0,4% | 1,0% | 1,1% | -1,3% | 2,1% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 0,2% | 1,3% | 0,6% | 0,7% | 2,0% | 0,9% | 2,8% | 13,3% | |
| 2024 | 1,1% | 1,6% | 0,8% | 1,2% | 1,9% | 1,7% | 0,9% | 0,7% | 0,1% | 1,7% | 1,2% | 1,0% | 14,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 29,43% | |
| 21,48% | |
| 18,22% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 12,52% |
| 8,44% | |
| 4,11% | |
| 1,16% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,12% |
| 1,05% | |
| 0,85% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,09% |
| 12 meses | 10,82% |
| Últimos 3 anos | 39,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,31% |
| 12 meses | 2,60% |
| Últimos 3 anos | 2,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,55 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -5,34% |
| Data Max. Drawdown | 12/09/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,21% |
| Retorno 12 meses | 10,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 493.734.706,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO TOP GESTOR FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 29,43% |
| 2º | TIVIO TOP GESTOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 21,48% |
| 3º | TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA - 18,22% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 12,52% |
| 5º | TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA - 8,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.941.806/0001-38 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
