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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 13,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 13,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 90,62% |
| 6,22% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,57% |
| 3,98% | |
| BRAP4 | 1,21% |
| VALE3 | 1,09% |
| LIGHB4 | 0,32% |
| 0,20% | |
| 0,20% | |
| 0,20% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,67% |
| 12 meses | 13,97% |
| Últimos 3 anos | 46,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 0,90% |
| Últimos 3 anos | 1,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,35 |
| Últimos 3 anos | 0,54 |
| Max. Drawdown | -0,57% |
| Data Max. Drawdown | 08/07/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 42 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 13,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 79.350.996,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 6,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 90,62% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,22% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,57% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 3,98% |
| 5º | BRAP4 - 1,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.841.389/0001-51 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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