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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 9,2% | ||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 76,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,57% |
| LCAMD1 | 1,65% |
| VAMO34 | 1,10% |
| 0,60% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,44% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,44% |
| DISPONIBILIDADES | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DI1FUTF29 | 0,02% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,19% |
| 12 meses | 13,94% |
| Últimos 3 anos | 40,62% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,04% |
| 12 meses | 0,91% |
| Últimos 3 anos | 0,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,55 |
| Últimos 3 anos | -1,54 |
| Max. Drawdown | -7,89% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 434 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 13,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.518.893,34 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 71 |
| Cotação | 4,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,03% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 20,57% |
| 3º | LCAMD1 - 1,65% |
| 4º | VAMO34 - 1,10% |
| 5º | DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.820.382/0001-53 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
