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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 1,4% | -2,5% | 0,3% | -1,4% | 0,3% | 0,2% | 1,4% | ||||||
| 2025 | 1,5% | -0,6% | 1,5% | 4,6% | 2,2% | 1,0% | -2,1% | 2,8% | 1,5% | 1,1% | 2,1% | 1,2% | 17,9% | |
| 2024 | -0,7% | 0,7% | 0,7% | -2,7% | 0,0% | 1,4% | 1,6% | 2,9% | -1,4% | 0,1% | -2,1% | -2,2% | -1,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 15,24% | |
| 11,60% | |
| 10,56% | |
| 10,18% | |
| 6,59% | |
| 5,37% | |
| 5,13% | |
| 4,51% | |
| 3,51% | |
| 3,15% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,43% |
| 12 meses | 9,90% |
| Últimos 3 anos | 23,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,40% |
| 12 meses | 6,44% |
| Últimos 3 anos | 6,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -11,33% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 135 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,54% |
| Retorno 12 meses | 9,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.350.639,10 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 15,24% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,60% |
| 3º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 10,56% |
| 4º | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,18% |
| 5º | CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.789.775/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
