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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,5% | 0,5% | 1,4% | 0,4% | -0,5% | 4,3% | |||||||
| 2025 | 1,0% | 0,0% | 0,9% | 2,8% | 0,8% | 2,1% | -1,0% | 1,8% | 1,4% | 1,4% | 1,7% | 0,4% | 14,1% | |
| 2024 | 0,2% | 0,1% | 1,2% | -2,4% | -32,1% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | 0,2% | 1,2% | -1,0% | -29,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 58,57% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,65% |
| 3,81% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,32% |
| 12 meses | 11,10% |
| Últimos 3 anos | -12,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,97% |
| 12 meses | 4,04% |
| Últimos 3 anos | 19,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,84 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -34,19% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,52% |
| Retorno 12 meses | 11,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 0,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 0 |
| Cotação | 3,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 58,57% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 37,65% |
| 3º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 3,81% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.786.565/0001-08 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
