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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,9% | 2,4% | -1,5% | 1,2% | -1,9% | 0,1% | 0,5% | 7,7% | ||||||
| 2025 | 3,1% | -0,3% | 3,1% | 1,6% | 1,7% | -0,1% | -0,4% | 3,0% | 2,3% | 1,4% | 3,4% | 1,2% | 21,8% | |
| 2024 | -1,9% | 1,3% | -0,5% | 0,3% | -1,4% | 1,0% | 1,1% | 4,0% | -0,8% | -0,3% | -1,8% | -1,3% | -0,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 53,96% | |
| 45,75% | |
| VALORES A RECEBER | 0,31% |
| 0,08% | |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,45% |
| 12 meses | 19,99% |
| Últimos 3 anos | 42,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,72% |
| 12 meses | 7,79% |
| Últimos 3 anos | 7,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,59 |
| Últimos 3 anos | -0,07 |
| Max. Drawdown | -24,93% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,96% |
| Retorno 12 meses | 19,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 238.569.798,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA 1500 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 53,96% |
| 2º | CAIXA RV 100 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 45,75% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,31% |
| 4º | CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA - 0,08% |
| 5º | CAIXA GESTÃO MODERADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.740.392/0001-89 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
