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CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,1%	1,8%	0,2%	1,8%	-0,3%								4,7%
2025		1,0%	0,5%	1,9%	1,9%	1,8%	1,4%	-0,8%	0,6%	0,7%	1,1%	2,0%	0,2%	13,0%
2024		-0,4%	0,6%	0,1%	-1,7%	1,3%	-1,1%	2,1%	0,7%	-0,6%	-0,6%	0,0%	-2,6%	-2,3%

Carteira


Ativos	% do PL
	100,01%
VALORES A RECEBER	0,00%
DISPONIBILIDADES	0
VALORES A PAGAR	-0,01%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	4,64%
12 meses	10,62%
Últimos 3 anos	24,11%
Desvio Padrão
No ano	4,70%
12 meses	3,95%
Últimos 3 anos	4,35%
Índice Sharpe
12 meses	-1,14
Últimos 3 anos	-1,26
Max. Drawdown	-12,62%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	-0,86%
Retorno 12 meses	10,62%
Patrimônio líquido	R$ 596.643.812,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	145
Cotação	5,50

5 Principais Ativos na Carteira

1º	CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 100,01%
2º	VALORES A RECEBER - 0,00%
3º	DISPONIBILIDADES - 0,00%
4º	VALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ	10.646.895/0001-90
Gestor	CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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