Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 1,2% | 4,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,8% | -0,1% | 1,5% | 2,2% | 1,9% | 1,2% | -0,1% | 2,1% | 1,6% | 1,2% | 2,4% | 0,8% | 17,6% | |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 0,6% | -0,9% | 0,0% | 0,9% | 1,7% | 1,6% | 0,0% | -0,2% | 0,0% | -1,1% | 2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,89% | |
| 21,09% | |
| 20,96% | |
| 19,21% | |
| 6,35% | |
| 5,50% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,63% |
| 12 meses | 19,77% |
| Últimos 3 anos | 44,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,73% |
| 12 meses | 3,59% |
| Últimos 3 anos | 4,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,48 |
| Últimos 3 anos | 0,08 |
| Max. Drawdown | -19,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 247 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,16% |
| Retorno 12 meses | 19,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 186.281.598,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.018,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TARGIFOR AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA - 26,89% |
| 2º | BNP PARIBAS DORFLEX CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,09% |
| 3º | SANTANDER ALLEGRA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,96% |
| 4º | BNP PARIBAS NOVALGINA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,21% |
| 5º | BNP PARIBAS LANTUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 6,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.635.063/0001-78 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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