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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 1,9% | -0,7% | 1,2% | -0,8% | 0,6% | 0,2% | 6,0% | ||||||
| 2025 | 1,8% | -0,1% | 1,5% | 2,2% | 1,9% | 1,2% | -0,1% | 2,1% | 1,6% | 1,2% | 2,4% | 0,8% | 17,6% | |
| 2024 | -0,6% | 0,7% | 0,6% | -0,9% | 0,0% | 0,9% | 1,7% | 1,6% | 0,0% | -0,2% | 0,0% | -1,1% | 2,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 23,36% | |
| 23,13% | |
| 20,50% | |
| 20,38% | |
| 7,14% | |
| 5,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,95% |
| 12 meses | 14,31% |
| Últimos 3 anos | 37,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,00% |
| 12 meses | 4,26% |
| Últimos 3 anos | 4,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,37 |
| Max. Drawdown | -19,98% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 247 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,34% |
| Retorno 12 meses | 14,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 165.562.924,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.031,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNP PARIBAS BEYFORTUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,36% |
| 2º | SANTANDER SARCLISA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA - 23,13% |
| 3º | SANTANDER EFLUELDA AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA - 20,50% |
| 4º | BNP PARIBAS CLEXANE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,38% |
| 5º | BNP PARIBAS LANTUS CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 7,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.635.063/0001-78 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
