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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,0% | 2,9% | -5,4% | -5,3% | -3,5% | -1,1% | -2,2% | -8,0% | ||||||
| 2025 | 1,8% | -5,6% | 12,1% | 12,4% | 2,2% | -1,8% | -8,9% | 8,1% | 1,4% | 0,4% | 6,8% | -3,0% | 26,0% | |
| 2024 | -8,4% | 0,0% | 1,1% | -6,0% | -2,4% | 0,6% | 1,9% | 6,1% | -4,7% | -0,2% | -5,9% | -7,1% | -23,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| ABEV3 | 20,67% |
| RENT3 | 12,05% |
| RDOR3 | 11,24% |
| RADL3 | 6,55% |
| LREN3 | 4,30% |
| MBRF3 | 4,07% |
| ASAI3 | 3,47% |
| SMFT3 | 3,25% |
| NATU3 | 2,17% |
| FLRY3 | 2,04% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -7,97% |
| 12 meses | -1,43% |
| Últimos 3 anos | -12,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,33% |
| 12 meses | 22,81% |
| Últimos 3 anos | 21,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,70 |
| Últimos 3 anos | -0,80 |
| Max. Drawdown | -61,56% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% |
| Retorno 12 meses | -1,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 54.851.339,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4.368 |
| Cotação | 1,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ABEV3 - 20,67% |
| 2º | RENT3 - 12,05% |
| 3º | RDOR3 - 11,24% |
| 4º | RADL3 - 6,55% |
| 5º | LREN3 - 4,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.577.512/0001-79 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
