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CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,8%
2024
1,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,05%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses13,75%
Últimos 3 anos41,35%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses-9,11
Últimos 3 anos-3,66
Max. Drawdown-1,89%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses13,75%
Patrimônio líquidoR$ 10.867.971,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas27.346
Cotação3,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 100,05%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,06%
5º

Outras Informações

CNPJ10.577.485/0001-34
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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