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CAIXA DIRECIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%
2023
1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,21%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL23,78%
LETRA FINANCEIRA6,03%
CDB/ RDB3,98%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,16%
12 meses14,27%
Últimos 3 anos43,20%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos0,16
Max. Drawdown-0,28%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,27%
Patrimônio líquidoR$ 352.270.908,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação4,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,21%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 23,78%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,03%
4ºCDB/ RDB - 3,98%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.551.358/0001-66
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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