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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 6,7% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 44,79% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,03% |
| CDB/ RDB | 12,07% |
| DPGE | 5,31% |
| 1,65% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,35% |
| UNIP18 | 1,02% |
| BCPSA4 | 0,98% |
| CEEBA7 | 0,98% |
| RENTC8 | 0,92% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,66% |
| 12 meses | 14,73% |
| Últimos 3 anos | 45,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,12% |
| Últimos 3 anos | 0,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,22 |
| Últimos 3 anos | 2,85 |
| Max. Drawdown | -1,12% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% |
| Retorno 12 meses | 14,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 852.986.519,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.618 |
| Cotação | 5,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 44,79% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,03% |
| 3º | CDB/ RDB - 12,07% |
| 4º | DPGE - 5,31% |
| 5º | CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.551.353/0001-33 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
