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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | -2,5% | -0,1% | 0,4% | 0,2% | 2,8% | ||||
| 2025 | 0,0% | 3,6% | 0,9% | -2,1% | 1,0% | -0,1% | 1,9% | 0,8% | 0,8% | -1,2% | -0,9% | -0,8% | 3,8% | |
| 2024 | 10,3% | 0,9% | -5,1% | 0,9% | -47,3% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | -40,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 72,26% | |
| 23,22% | |
| 1,51% | |
| 1,17% | |
| MOVI37 | 0,90% |
| 0,88% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,07% |
| Últimos 3 anos | -34,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,60% |
| 12 meses | 5,27% |
| Últimos 3 anos | 28,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,73 |
| Últimos 3 anos | -0,93 |
| Max. Drawdown | -50,17% |
| Data Max. Drawdown | 17/05/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,44% |
| Retorno 12 meses | 0,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 563.813.081,63 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 6.476.274,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 72,26% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ASTORIAL - 23,22% |
| 3º | SOLIS CAPITAL ANTARES PIONEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS - 1,51% |
| 4º | XP BANCOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,17% |
| 5º | MOVI37 - 0,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.545.384/0001-81 |
| Gestor | OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A |
| Administrador | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
