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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,9% | 1,4% | -1,2% | 0,9% | -6,4% | 0,1% | 1,8% | 0,0% | 4,4% | 8,5% | ||||
| 2025 | 6,3% | -2,5% | 4,3% | 9,8% | 4,5% | 1,0% | -6,2% | 9,0% | 3,5% | 1,1% | 5,1% | -0,4% | 40,4% | |
| 2024 | -3,2% | 1,4% | 0,4% | -5,2% | -1,3% | 0,8% | 3,0% | 5,2% | -3,5% | -0,9% | -5,8% | -6,6% | -15,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 17,77% | |
| 15,58% | |
| 12,37% | |
| 11,86% | |
| 11,37% | |
| 11,10% | |
| 10,19% | |
| 9,71% | |
| 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,61% |
| 12 meses | 18,62% |
| Últimos 3 anos | 46,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,50% |
| 12 meses | 18,07% |
| Últimos 3 anos | 16,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,21 |
| Últimos 3 anos | 0,06 |
| Max. Drawdown | -45,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,57% |
| Retorno 12 meses | 18,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.136.608,93 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3.203,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 17,77% |
| 2º | SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 15,58% |
| 3º | OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,37% |
| 4º | SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 11,86% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.545.338/0001-82 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
