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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,9% | 1,4% | -1,2% | 0,9% | -6,4% | -1,7% | 0,3% | |||||||
| 2025 | 6,3% | -2,5% | 4,3% | 9,8% | 4,5% | 1,0% | -6,2% | 9,0% | 3,5% | 1,1% | 5,1% | -0,4% | 40,4% | |
| 2024 | -3,2% | 1,4% | 0,4% | -5,2% | -1,3% | 0,8% | 3,0% | 5,2% | -3,5% | -0,9% | -5,8% | -6,6% | -15,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 18,05% | |
| 15,19% | |
| 12,37% | |
| 11,91% | |
| 11,29% | |
| 10,96% | |
| 10,26% | |
| 9,78% | |
| 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 14,23% |
| Últimos 3 anos | 32,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,89% |
| 12 meses | 17,55% |
| Últimos 3 anos | 16,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,07 |
| Últimos 3 anos | -0,16 |
| Max. Drawdown | -45,25% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,16% |
| Retorno 12 meses | 14,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 36.182.140,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2.961,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 18,05% |
| 2º | SPX PATRIOT ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 15,19% |
| 3º | OCEANA VALOR A3 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,37% |
| 4º | SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 11,91% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.545.338/0001-82 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
