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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 2,9% | 0,5% | 8,7% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 59,11% | |
| 23,18% | |
| 13,70% | |
| 4,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,62% |
| 12 meses | 16,32% |
| Últimos 3 anos | 45,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,86% |
| 12 meses | 2,01% |
| Últimos 3 anos | 1,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,79 |
| Últimos 3 anos | 0,37 |
| Max. Drawdown | -37,27% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 16,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.012.428.702,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 59,11% |
| 2º | LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,18% |
| 3º | MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 13,70% |
| 4º | ROMA AMM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 4,02% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.489.208/0001-70 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
