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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 66,20% | |
| 16,04% | |
| 13,74% | |
| 4,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,42% |
| 12 meses | 13,70% |
| Últimos 3 anos | 42,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,64% |
| 12 meses | 0,39% |
| Últimos 3 anos | 0,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,78 |
| Últimos 3 anos | -1,85 |
| Max. Drawdown | -37,27% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 13,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 980.371.025,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 66,20% |
| 2º | LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,04% |
| 3º | MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 13,74% |
| 4º | ROMA AMM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 4,02% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.489.208/0001-70 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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