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ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%1,1%1,1%0,9%1,0%1,2%0,9%1,2%1,4%0,7%12,8%
2024
0,8%0,7%0,7%0,5%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
96,99%
2,69%
0,47%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,85%
12 meses12,85%
Últimos 3 anos39,11%
Desvio Padrão
No ano0,97%
12 meses0,97%
Últimos 3 anos0,67%
Índice Sharpe
12 meses-1,58
Últimos 3 anos-1,69
Max. Drawdown-1,40%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses12,85%
Patrimônio líquidoR$ 2.738.455.669,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação39,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 96,99%
2ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA - 2,69%
3ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA - 0,47%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.475.116/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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