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ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,7%2,1%
2025
0,9%0,8%0,8%1,1%1,1%0,9%1,0%1,2%0,9%1,2%1,4%0,7%12,8%
2024
0,8%0,7%0,7%0,5%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
96,79%
2,81%
0,51%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,02%
12 meses13,42%
Últimos 3 anos39,65%
Desvio Padrão
No ano0,71%
12 meses1,01%
Últimos 3 anos0,69%
Índice Sharpe
12 meses-1,12
Últimos 3 anos-1,47
Max. Drawdown-1,40%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,45%
Retorno 12 meses13,42%
Patrimônio líquidoR$ 2.708.628.673,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação40,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 96,79%
2ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA - 2,81%
3ºITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA - 0,51%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.475.116/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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