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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 1,5% | -3,0% | 2,3% | 0,2% | 0,7% | -0,2% | 4,7% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 1,9% | 1,6% | 1,8% | -0,4% | 2,2% | 1,9% | 1,5% | 1,7% | 1,2% | 16,6% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,5% | -1,7% | 0,6% | 0,1% | 1,9% | 1,2% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | -1,0% | 2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 11,00% | |
| 10,16% | |
| 8,11% | |
| 8,02% | |
| 7,82% | |
| 7,50% | |
| 7,50% | |
| 6,15% | |
| 5,89% | |
| 5,50% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,49% |
| 12 meses | 13,28% |
| Últimos 3 anos | 32,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,79% |
| 12 meses | 5,59% |
| Últimos 3 anos | 4,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,22 |
| Últimos 3 anos | -0,73 |
| Max. Drawdown | -12,51% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 248 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 13,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.268.105,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 44,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500® FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,00% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,16% |
| 3º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 8,11% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 8,02% |
| 5º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.474.858/0001-41 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
