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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,4% | 0,2% | 1,4% | 0,6% | 0,0% | -0,3% | 4,8% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | -0,1% | 1,7% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 1,9% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 0,5% | 14,1% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 1,5% | 1,1% | 10,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 27,77% | |
| 22,98% | |
| 19,89% | |
| 16,51% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,82% |
| 5,54% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% |
| 0,07% | |
| 0,06% | |
| 0,04% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,70% |
| 12 meses | 12,37% |
| Últimos 3 anos | 40,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,45% |
| 12 meses | 2,75% |
| Últimos 3 anos | 1,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,83 |
| Últimos 3 anos | -0,53 |
| Max. Drawdown | -7,10% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 273 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,39% |
| Retorno 12 meses | 12,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.406.188,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 36,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 27,77% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 22,98% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA - 19,89% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,51% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.474.817/0001-55 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
