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ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%0,9%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%1,1%13,4%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,43%
12 meses13,43%
Últimos 3 anos41,63%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,21%
Índice Sharpe
12 meses-4,96
Últimos 3 anos-2,34
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses13,43%
Patrimônio líquidoR$ 1.806.928.089,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8.161
Cotação43,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,04%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ10.474.810/0001-33
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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