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ITAÚ RENDA FIXA MASTER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%0,9%1,1%1,0%1,2%1,0%1,2%1,2%1,0%1,0%13,0%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%9,9%
2023
1,0%0,8%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,99%
12 meses13,10%
Últimos 3 anos39,31%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-13,84
Últimos 3 anos-10,71
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses13,10%
Patrimônio líquidoR$ 884.847.605,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.536
Cotação40,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,99%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ10.474.356/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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