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ITAÚ RENDA FIXA MASTER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,0%0,9%0,9%0,9%1,1%1,0%1,2%1,0%1,2%1,2%1,0%1,1%13,2%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,00%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,73%
12 meses13,33%
Últimos 3 anos39,62%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses-15,03
Últimos 3 anos-10,85
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses13,33%
Patrimônio líquidoR$ 872.408.734,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.368
Cotação41,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,00%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ10.474.356/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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