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PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL66,56%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,97%
13,38%
0,09%
DI1FUTF290,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,28%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos43,36%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-1,06%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 1.079.228.959,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7
Cotação5,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 66,56%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,97%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 13,38%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,09%
5ºDI1FUTF29 - 0,01%

Outras Informações

CNPJ10.462.501/0001-43
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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