Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 0,9% | -3,5% | 1,4% | 0,8% | -0,4% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 0,1% | 1,5% | 4,4% | |
| 2024 | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 0,5% | 1,6% | 2,2% | 1,1% | -0,2% | 2,0% | 0,3% | 0,6% | 11,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 39,05% | |
| 32,14% | |
| 14,88% | |
| 8,85% | |
| 2,60% | |
| 2,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,35% |
| 12 meses | 4,35% |
| Últimos 3 anos | 21,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,37% |
| 12 meses | 11,37% |
| Últimos 3 anos | 15,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,17 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -17,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,50% |
| Retorno 12 meses | 4,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 318.500.741,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 42,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MADRID MULT - CRÉDITO PRIVADO - 39,05% |
| 2º | LUGANO - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 32,14% |
| 3º | LUGANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,88% |
| 4º | ROMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 8,85% |
| 5º | BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 2,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.459.391/0001-60 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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