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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,4% | 0,3% | 2,0% | -0,2% | 0,5% | 1,8% | 1,3% | 8,2% | |||||
| 2025 | 4,1% | -1,7% | 0,9% | 6,9% | 5,7% | 8,0% | 0,3% | 2,6% | 1,8% | 1,2% | 1,6% | 0,9% | 36,9% | |
| 2024 | -1,9% | 1,3% | 0,8% | -3,2% | -1,3% | -0,3% | 3,1% | 2,7% | -1,1% | 0,1% | -0,1% | -1,1% | -1,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 62,59% | |
| 14,17% | |
| 12,35% | |
| 10,50% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,43% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,20% |
| 12 meses | 14,19% |
| Últimos 3 anos | 54,03% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,45% |
| 12 meses | 4,13% |
| Últimos 3 anos | 8,06% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,09 |
| Últimos 3 anos | 0,36 |
| Max. Drawdown | -11,69% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 14,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.934.803,02 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 4,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 62,59% |
| 2º | SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,17% |
| 3º | TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - 12,35% |
| 4º | ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 10,50% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.459.361/0001-54 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
