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ITAÚ A REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,5%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,11%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses12,49%
Últimos 3 anos37,14%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-55,19
Últimos 3 anos-19,46
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses12,49%
Patrimônio líquidoR$ 204.471.802,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7.595
Cotação34,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,11%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,15%
5º

Outras Informações

CNPJ10.397.571/0001-65
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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