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Maquine x BB Renda Fixa Referenciado DI...
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | ||
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,4% | 0,6% | -1,6% | 2,4% | -3,9% | -1,4% | 4,2% | 2,2% | 1,1% | -9,9% | 3,0% | 2,0% | ||
| 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 11,2% | |||
| 2025 | 4,7% | -2,2% | 4,6% | 3,1% | 1,3% | 1,3% | -3,4% | 5,4% | 3,0% | 1,9% | 3,6% | 1,3% | 27,3% | |
| 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,2% | ||
| 2024 | -3,2% | 1,4% | 0,2% | -3,6% | -1,8% | 1,1% | 2,7% | 5,4% | -2,9% | -1,2% | -4,0% | -5,1% | -10,9% | |
| 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 40,83% | 100,00% | ||
| 28,86% | DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| 21,67% | VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| 7,35% | VALORES A PAGAR | -0,01% | |
| 1,32% | |||
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,02% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,11% | ||
| Referência: Set/2026 | Referência: Out/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | ||
|---|---|---|
| No ano | 2,08% | 11,10% |
| 12 meses | 3,94% | 13,05% |
| Últimos 3 anos | 26,60% | 39,98% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,76% | 0,04% |
| 12 meses | 16,99% | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 13,95% | 0,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,52 | -34,12 |
| Últimos 3 anos | -0,32 | -31,30 |
| Max. Drawdown | -44,60% | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 238 | 7 |
| Lançamento | — | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -12,63% | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 3,94% | 13,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.175.975,06 | R$ 40.869.051.331,34 |
| Negociação diária média (MM) | ||
| Número de cotistas | 4 | 590.223 |
| Cotação | 57,50 | 8,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 40,83% | BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,00% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 28,86% | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,67% | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,35% | VALORES A PAGAR - -0,01% |
| 5º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.387.930/0001-01 | 05.943.661/0001-74 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Lançamento | ||
| Site |
