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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,4% | 0,6% | -1,6% | 2,4% | -3,9% | -1,6% | 2,0% | |||||||
| 2025 | 4,7% | -2,2% | 4,6% | 3,1% | 1,3% | 1,3% | -3,4% | 5,4% | 3,0% | 1,9% | 3,6% | 1,3% | 27,3% | |
| 2024 | -3,2% | 1,4% | 0,2% | -3,6% | -1,8% | 1,1% | 2,7% | 5,4% | -2,9% | -1,2% | -4,0% | -5,1% | -10,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 48,01% | |
| 33,40% | |
| 14,64% | |
| 2,67% | |
| 1,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,04% |
| 12 meses | 15,80% |
| Últimos 3 anos | 29,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,44% |
| 12 meses | 12,61% |
| Últimos 3 anos | 12,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,12 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -44,60% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 238 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,58% |
| Retorno 12 meses | 15,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.349.957,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 57,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 48,01% |
| 2º | TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 33,40% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,64% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,67% |
| 5º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.387.930/0001-01 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
