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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 2,0% | 0,0% | 1,9% | 0,0% | -0,8% | 4,2% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | 2,2% | 1,6% | 1,2% | -0,8% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 2,2% | 0,3% | 13,9% | |
| 2024 | -0,4% | 0,6% | 0,0% | -1,7% | 1,2% | -0,9% | 2,2% | 0,6% | -0,7% | -0,7% | -0,1% | -2,7% | -2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 93,92% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,54% |
| AXIA3 | 1,23% |
| AXIA7 | 0,31% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,18% |
| 12 meses | 9,85% |
| Últimos 3 anos | 21,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,60% |
| 12 meses | 4,82% |
| Últimos 3 anos | 4,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,97 |
| Últimos 3 anos | -1,36 |
| Max. Drawdown | -12,13% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 129 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,65% |
| Retorno 12 meses | 9,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.158.638.499,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 5,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,92% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,54% |
| 3º | AXIA3 - 1,23% |
| 4º | AXIA7 - 0,31% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.384.372/0001-12 |
| Gestor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
