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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 64,47% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,00% |
| EGIED1 | 0,42% |
| DPGE | 0,33% |
| RENTD5 | 0,31% |
| 0,29% | |
| RENTC8 | 0,27% |
| TLPP27 | 0,25% |
| ELET15 | 0,24% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,17% |
| 12 meses | 14,36% |
| Últimos 3 anos | 43,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,96% |
| 12 meses | 0,75% |
| Últimos 3 anos | 0,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,23 |
| Max. Drawdown | -2,19% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 82 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 14,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 671.737.435,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 52,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 64,47% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,28% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,00% |
| 4º | EGIED1 - 0,42% |
| 5º | DPGE - 0,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.362.008/0001-51 |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
