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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8% | 1,2% | -4,8% | 3,0% | 3,3% | 2,0% | -1,0% | 7,4% | ||||||
| 2025 | -0,8% | -0,8% | -1,1% | 3,3% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | -0,5% | -1,4% | 1,4% | 0,0% | 4,6% | |
| 2024 | -0,9% | 0,0% | 0,2% | -0,1% | 0,4% | 1,4% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 1,9% | 2,2% | 7,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 80,47% | |
| 20,28% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,92% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,36% |
| 12 meses | 8,06% |
| Últimos 3 anos | 27,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,31% |
| 12 meses | 6,72% |
| Últimos 3 anos | 4,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,94 |
| Últimos 3 anos | -0,88 |
| Max. Drawdown | -11,48% |
| Data Max. Drawdown | 14/06/2018 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 202 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 8,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 720.244.647,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.028 |
| Cotação | 778,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA GALILEO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 80,47% |
| 2º | SAFRA EXPLORER ADVANCED MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 20,28% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,17% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.347.249/0001-21 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
