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TIVIO IRF-M1+ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,2%0,3%1,5%3,7%1,0%2,0%-0,3%1,9%1,2%1,4%1,9%-0,1%19,3%
2024
0,6%0,3%0,4%-1,1%0,6%-0,8%1,5%0,6%0,1%-0,1%-1,1%-2,7%-1,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78,36%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,93%
6,04%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF27-0,01%
DI1FUTF26-0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
DI1FUTF29-0,11%
-0,17%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,24%
12 meses19,24%
Últimos 3 anos38,68%
Desvio Padrão
No ano4,30%
12 meses4,30%
Últimos 3 anos4,28%
Índice Sharpe
12 meses1,06
Últimos 3 anos-0,29
Max. Drawdown-10,01%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)328
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,14%
Retorno 12 meses19,24%
Patrimônio líquidoR$ 153.196.494,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação4,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,36%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,93%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ10.342.116/0001-62
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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