Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,6% | 2,9% | |||||||||||
| 2025 | 3,2% | 0,3% | 1,5% | 3,7% | 1,0% | 2,0% | -0,3% | 1,9% | 1,2% | 1,4% | 1,9% | -0,1% | 19,3% | |
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,4% | -1,1% | 0,6% | -0,8% | 1,5% | 0,6% | 0,1% | -0,1% | -1,1% | -2,7% | -1,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,79% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 26,49% |
| 25,77% | |
| 0,09% | |
| DI1FUTF29 | 0,03% |
| DI1FUTF28 | 0,02% |
| DI1FUTF27 | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,84% |
| 12 meses | 17,49% |
| Últimos 3 anos | 40,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,86% |
| 12 meses | 3,93% |
| Últimos 3 anos | 4,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,67 |
| Últimos 3 anos | -0,18 |
| Max. Drawdown | -10,01% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 328 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,34% |
| Retorno 12 meses | 17,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 132.134.110,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 14 |
| Cotação | 4,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,79% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 26,49% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 25,77% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,09% |
| 5º | DI1FUTF29 - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.342.116/0001-62 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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