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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,0% | -1,3% | 1,3% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 2,3% | 8,3% | ||||
| 2025 | 3,2% | 0,3% | 1,5% | 3,7% | 1,0% | 2,0% | -0,3% | 1,9% | 1,2% | 1,4% | 1,9% | -0,1% | 19,3% | |
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,4% | -1,1% | 0,6% | -0,8% | 1,5% | 0,6% | 0,1% | -0,1% | -1,1% | -2,7% | -1,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 46,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 28,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,56% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,01% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | 0,00% |
| DI1FUTF28 | -0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,88% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,20% |
| 12 meses | 11,87% |
| Últimos 3 anos | 33,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,70% |
| 12 meses | 5,31% |
| Últimos 3 anos | 4,73% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -10,01% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 328 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,27% |
| Retorno 12 meses | 11,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.955.059,26 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 4,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 46,63% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,67% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,56% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.342.116/0001-62 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
