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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 2,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,42% |
| LETRA FINANCEIRA | 14,28% |
| CDB/ RDB | 9,97% |
| 8,57% | |
| SBSPD2 | 1,51% |
| EEELA5 | 0,55% |
| CMGD18 | 0,53% |
| CHTH11 | 0,49% |
| CIEL18 | 0,48% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,22% |
| 12 meses | 14,76% |
| Últimos 3 anos | 45,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,49 |
| Últimos 3 anos | 5,71 |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 14,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.175.010.075,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 453 |
| Cotação | 47,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 32,10% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,42% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 14,28% |
| 4º | CDB/ RDB - 9,97% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.263.636/0001-80 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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