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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 4,2% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 41,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,26% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,67% |
| CDB/ RDB | 12,31% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,84% |
| SBSPD2 | 1,94% |
| EEELA5 | 0,69% |
| CMGD18 | 0,62% |
| CHTH11 | 0,58% |
| CIEL18 | 0,57% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,16% |
| 12 meses | 15,01% |
| Últimos 3 anos | 45,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | 0,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,58 |
| Últimos 3 anos | 6,58 |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 15,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.793.055.085,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 446 |
| Cotação | 48,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 41,14% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,26% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 16,67% |
| 4º | CDB/ RDB - 12,31% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.263.636/0001-80 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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