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Itaú Momento Ações x BB Renda Fixa Referenciado DI...
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | ||
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7% | 4,5% | 0,0% | -0,3% | -6,9% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 4,7% | -14,6% | 3,2% | -1,4% | ||
| 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,4% | 11,3% | |||
| 2025 | 5,7% | -2,8% | 5,0% | 6,6% | 3,9% | 0,2% | -6,8% | 8,3% | 3,2% | 1,9% | 7,2% | 0,5% | 36,9% | |
| 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,2% | ||
| 2024 | -6,3% | -0,1% | 0,7% | -6,6% | -5,0% | 1,0% | 4,4% | 4,6% | -3,3% | -2,2% | -4,6% | -5,4% | -21,3% | |
| 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,85% | 100,00% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,30% | DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,15% | VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | VALORES A PAGAR | -0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,30% | ||
| Referência: Set/2026 | Referência: Out/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | ||
|---|---|---|
| No ano | -1,38% | 11,21% |
| 12 meses | 1,12% | 13,04% |
| Últimos 3 anos | 16,75% | 40,06% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 32,07% | 0,04% |
| 12 meses | 30,62% | 0,05% |
| Últimos 3 anos | 21,62% | 0,11% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,45 | -34,12 |
| Últimos 3 anos | -0,35 | -31,34 |
| Max. Drawdown | -46,45% | -0,19% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 7 |
| Lançamento | — | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -22,51% | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 1,12% | 13,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.116.405,95 | R$ 40.970.529.858,72 |
| Negociação diária média (MM) | ||
| Número de cotistas | 233 | 591.122 |
| Cotação | 67,32 | 8,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,85% | BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,00% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,30% | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% | VALORES A PAGAR - -0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.263.609/0001-07 | 05.943.661/0001-74 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Lançamento | ||
| Site |
