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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | 2,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,1% | 1,0% | 0,0% | 1,5% | 1,6% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 12,9% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | -0,2% | 0,6% | 0,5% | 1,1% | 1,5% | 2,0% | 2,0% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,90% |
| 21,57% | |
| 14,72% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,82% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,68% |
| 12 meses | 14,82% |
| Últimos 3 anos | 43,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,00% |
| 12 meses | 1,53% |
| Últimos 3 anos | 2,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,03 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -3,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 122 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 14,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 737.297.190,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 511,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,90% |
| 2º | SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,57% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,72% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 4,82% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.243.240/0001-70 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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