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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,1% | 0,5% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 7,3% | ||||||
| 2025 | 0,1% | 1,0% | 0,0% | 1,5% | 1,6% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 12,9% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | -0,2% | 0,6% | 0,5% | 1,1% | 1,5% | 2,0% | 2,0% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 83,40% |
| 13,71% | |
| VALORES A RECEBER | 4,09% |
| 3,49% | |
| 2,78% | |
| DI1FUTF29 | 1,95% |
| DI1FUTF30 | 1,53% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,96% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,77% |
| DI1FUTF27 | 0,66% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,17% |
| 12 meses | 13,77% |
| Últimos 3 anos | 41,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,69% |
| 12 meses | 1,75% |
| Últimos 3 anos | 2,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,69 |
| Últimos 3 anos | -0,48 |
| Max. Drawdown | -3,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 122 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 13,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 709.128.909,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 533,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 83,40% |
| 2º | SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,71% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 4,09% |
| 4º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 3,49% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.243.240/0001-70 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
