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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,5% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,3% | -1,0% | -0,8% | 5,7% | ||||||
| 2025 | 4,8% | -2,7% | 6,1% | 3,7% | 1,4% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,2% | 6,3% | 1,4% | 33,8% | |
| 2024 | -4,9% | 0,9% | -0,8% | -1,8% | -3,1% | 1,5% | 3,0% | 6,6% | -3,1% | -1,7% | -3,2% | -4,2% | -10,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,38% | |
| 0,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,30% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,73% |
| 12 meses | 23,88% |
| Últimos 3 anos | 42,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,87% |
| 12 meses | 16,62% |
| Últimos 3 anos | 15,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,47 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -46,89% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,49% |
| Retorno 12 meses | 23,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.662.748,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.004 |
| Cotação | 77,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,38% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,60% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,30% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 10.239.877/0001-93 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
