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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,4% | 4,2% | -1,4% | 0,0% | -6,1% | -1,3% | 6,0% | |||||||
| 2025 | 5,3% | -2,9% | 7,1% | 4,8% | 4,2% | 1,6% | -4,1% | 7,3% | 3,8% | 1,8% | 7,4% | -0,4% | 41,4% | |
| 2024 | -3,7% | 1,7% | 0,7% | -3,7% | -4,1% | 0,4% | 3,7% | 6,9% | -3,3% | -1,3% | -4,9% | -5,1% | -12,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,82% | |
| VALORES A RECEBER | 1,77% |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -1,68% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,97% |
| 12 meses | 25,89% |
| Últimos 3 anos | 44,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,78% |
| 12 meses | 18,49% |
| Últimos 3 anos | 16,33% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,58 |
| Últimos 3 anos | 0,04 |
| Max. Drawdown | -48,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 254 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,54% |
| Retorno 12 meses | 25,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.564.830,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 67 |
| Cotação | 423,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA EQUITY PORTFOLIO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,82% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 1,77% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,09% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -1,68% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 10.225.709/0001-49 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
